剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△133,454,727	429,255,255
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,129,140,291	1,685,080,500
剰余金増加額又は欠損金減少額	113,525,910	84,747,658
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	113,525,910	84,747,658
剰余金減少額又は欠損金増加額	680,002,643	470,819,331
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	680,002,643	470,819,331
分配金	70,857,949	53,025,974
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,685,080,500	3,368,388,075

e class="f1">(単位:円)第12期計算期間

2026/03/19 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)
	株 主 資 本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
				繰越利益剰余金
当期首残高	280,000	2,385	11,967	93,691	105,659	388,045
当期変動額
剰余金の配当			5,002	△ 55,025	△ 50,022	△ 50,022
当期純利益				25,330	25,330	25,330

e style="width:660px;">(単位:千円)株 主 資 本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本
合計資本

2026/03/19 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		280,000
資本剰余金
資本準備金		2,385
利益剰余金
利益準備金		20,575
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		80,569
利益剰余金合計		101,145

(2) 中間損益計算書

2026/03/19 9:02

#4 注記表（連結）

(2025年12月22日現在)1. 期首元本額8,587,464,335円7,085,794,905円期中追加設定元本額385,668,471円189,185,762円期中一部解約元本額1,887,337,901円1,972,383,229円2. 計算期間末日における受益権
の総数7,085,794,905口5,302,597,438口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">項目第12期計算期間

2026/03/19 9:02

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		280,000		280,000
資本剰余金
資本準備金		2,385		2,385
利益剰余金
利益準備金		16,970		18,236
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		63,997		96,845
利益剰余金合計		80,967		115,082

2026/03/19 9:02