剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	429,255,255	△27,593,659
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,685,080,500	3,368,388,075
剰余金増加額又は欠損金減少額	84,747,658	35,835,268
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,747,658	35,835,268
剰余金減少額又は欠損金増加額	470,819,331	564,941,019
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	470,819,331	564,941,019
分配金	53,025,974	44,656,635
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,368,388,075	3,193,297,852

e class="f1">(単位:円)第13期計算期間

2026/09/18 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:千円)
	株 主 資 本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
				繰越利益剰余金
当期首残高	280,000	2,385	16,970	63,997	80,967	363,353
当期変動額
剰余金の配当			1,266	△ 13,931	△ 12,665	△ 12,665
当期純利益				46,780	46,780	46,780

e style="width:660px;">(単位:千円)株 主 資 本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本
合計資本

2026/09/18 9:01

#3 注記表（連結）

(2026年6月22日現在)1. 期首元本額7,085,794,905円5,302,597,438円期中追加設定元本額189,185,762円58,494,729円期中一部解約元本額1,972,383,229円895,428,590円2. 計算期間末日における受益権
の総数5,302,597,438口4,465,663,577口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">項目第13期計算期間

2026/09/18 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		280,000		280,000
資本剰余金
資本準備金		2,385		2,385
利益剰余金
利益準備金		18,236		20,575
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		96,845		116,792
利益剰余金合計		115,082		137,368

2026/09/18 9:01