有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2022/12/20)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表(2022年12月20日現在)
イ.株式

通貨	銘柄名	数量 (株)	評価単価	評価金額	備考
日本円	東海旅客鉄道	17,800	16,010.000	284,978,000
	日本空港ビルデング	68,100	6,230.000	424,263,000
日本円 小計		85,900		709,241,000
アメリカ・ドル	Marriott International Inc/MD	30,540	151.370	4,622,839.80
	Walt Disney Co/The	15,354	85.780	1,317,066.12
	Carnival Corp	1,228,490	8.090	9,938,484.10
	McDonald's Corp	4,221	265.830	1,122,068.43
	Royal Caribbean Cruises Ltd	63,662	51.470	3,276,683.14
	Starbucks Corp	7,909	98.300	777,454.70
	Mandarin Oriental International	1,195,100	1.810	2,163,131.00
	Las Vegas Sands Corp	40,588	46.360	1,881,659.68
	Visa Inc	7,254	204.820	1,485,764.28
	United Airlines Holdings Inc	41,068	37.980	1,559,762.64
	Hyatt Hotels Corp	50,164	94.320	4,731,468.48
	TripAdvisor Inc	182,070	17.260	3,142,528.20
	Booking Holdings Inc	6,975	1,931.440	13,471,794.00
	Sabre Corp	649,145	5.930	3,849,429.85
	Lindblad Expeditions Holdings	186,010	7.620	1,417,396.20
	Hilton Worldwide Holdings Inc	34,610	129.900	4,495,839.00
アメリカ・ドル 小計		3,743,160		59,253,369.62
				(7,971,948,349)
イギリス・ポンド	Wizz Air Holdings Plc	356,273	20.510	7,307,159.23
イギリス・ポンド 小計		356,273		7,307,159.23
				(1,194,209,033)
オーストラリア・ ドル	Flight Centre Travel Group Ltd	56,075	15.150	849,536.25
オーストラリア・ドル 小計		56,075		849,536.25
				(76,551,711)
シンガポール・ ドル	Singapore Airlines Ltd	564,350	5.580	3,149,073.00
シンガポール・ドル 小計		564,350		3,149,073.00
				(312,325,060)
スイス・フラン	Dufry AG	308,725	38.730	11,956,919.25
スイス・フラン 小計		308,725		11,956,919.25
				(1,729,927,077)
タイ・バーツ	MBK PCL	1,462,322	17.100	25,005,706.20
	Airports of Thailand PCL	2,695,500	73.750	198,793,125.00
タイ・バーツ 小計		4,157,822		223,798,831.20
				(861,625,500)
ノルウェー・ クローネ	Norwegian Air Shuttle ASA	796,134	8.270	6,584,028.18
ノルウェー・クローネ 小計		796,134		6,584,028.18
				(89,411,103)
マレーシア・ リンギット	Malaysia Airports Holdings Bhd	1,071,000	6.540	7,004,340.00
マレーシア・リンギット 小計		1,071,000		7,004,340.00
				(212,594,327)
ユーロ	Trigano SA	8,650	123.500	1,068,275.00
	Autogrill SpA	311,380	6.500	2,023,970.00
	Sixt SE	107,609	54.000	5,810,886.00
	DO&CO AG	53,124	93.500	4,967,094.00
	TUI AG	2,058,580	1.559	3,209,326.22
	Melia Hotels International SA	2,658,945	4.640	12,337,504.80
	Accor SA	342,675	23.940	8,203,639.50
	JCDecaux SE	208,930	17.400	3,635,382.00
	Beneteau SA	53,485	13.620	728,465.70
	Aeroports de Paris	19,800	124.750	2,470,050.00
	Aegean Airlines SA	393,487	5.260	2,069,741.62
	Dalata Hotel Group PLC	386,100	3.175	1,225,867.50
	Aena SME SA	26,640	121.100	3,226,104.00
ユーロ 小計		6,629,405		50,976,306.34
				(7,271,260,336)
香港・ドル	Cathay Pacific Airways Ltd	1,960,000	8.420	16,503,200.00
	Shangri-La Asia Ltd	6,260,000	5.960	37,309,600.00
	Wynn Macau Ltd	89,600	8.280	741,888.00
	Samsonite International SA	2,811,700	19.240	54,097,108.00
香港・ドル 小計		11,121,300		108,651,796.00
				(1,878,589,553)
合計		28,890,144		22,307,683,049
				(21,598,442,049)

(注1)各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
(注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

ロ.株式以外の有価証券
該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	株式	16銘柄	31.8%	36.9%
イギリス・ポンド	株式	1銘柄	4.8%	5.5%
オーストラリア・ドル	株式	1銘柄	0.3%	0.4%
シンガポール・ドル	株式	1銘柄	1.2%	1.4%
スイス・フラン	株式	1銘柄	6.9%	8.0%
タイ・バーツ	株式	2銘柄	3.4%	4.0%
ノルウェー・クローネ	株式	1銘柄	0.4%	0.4%
マレーシア・リンギット	株式	1銘柄	0.8%	1.0%
ユーロ	株式	13銘柄	29.0%	33.7%
香港・ドル	株式	4銘柄	7.5%	8.7%

(注)時価比率とは、純資産額に対する比率です。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。