有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/21-2025/06/20)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表(2025年6月20日現在)
イ.株式

通貨	銘柄名	数量 (株)	評価単価	評価金額	備考
日本円	東海旅客鉄道	48,200	3,163.000	152,456,600
	日本空港ビルデング	41,800	4,298.000	179,656,400
日本円 小計		90,000		332,113,000
アメリカ・ドル	Marriott International Inc/MD	5,205	257.530	1,340,443.65
	Walt Disney Co/The	6,029	117.860	710,577.94
	Carnival Corp	241,090	23.610	5,692,134.90
	McDonald's Corp	1,196	289.630	346,397.48
	Royal Caribbean Cruises Ltd	5,082	267.780	1,360,857.96
	Starbucks Corp	3,644	92.280	336,268.32
	Mandarin Oriental International	622,800	1.950	1,214,460.00
	Las Vegas Sands Corp	15,878	41.780	663,382.84
	Visa Inc	1,274	340.380	433,644.12
	United Airlines Holdings Inc	7,418	74.300	551,157.40
	Hyatt Hotels Corp	9,944	132.530	1,317,878.32
	TripAdvisor Inc	86,120	13.040	1,123,004.80
	Booking Holdings Inc	248	5,286.260	1,310,992.48
	Sabre Corp	319,945	2.600	831,857.00
	Lindblad Expeditions Holdings	61,510	10.860	667,998.60
	Hilton Worldwide Holdings Inc	5,580	247.560	1,381,384.80
	Ryanair Holdings PLC	24,500	55.270	1,354,115.00
アメリカ・ドル 小計		1,417,463		20,636,555.61
				(2,999,523,358)
イギリス・ポンド	Wizz Air Holdings Plc	136,323	10.560	1,439,570.88
イギリス・ポンド 小計		136,323		1,439,570.88
				(282,242,267)
オーストラリア・ ドル	Flight Centre Travel Group Ltd	31,575	12.260	387,109.50
オーストラリア・ドル 小計		31,575		387,109.50
				(36,492,813)
シンガポール・ ドル	Singapore Airlines Ltd	187,350	6.830	1,279,600.50
シンガポール・ドル 小計		187,350		1,279,600.50
				(144,812,389)
スイス・フラン	Avolta AG	110,225	41.820	4,609,609.50
スイス・フラン 小計		110,225		4,609,609.50
				(820,787,068)
タイ・バーツ	MBK PCL	804,822	16.400	13,199,080.80
	Airports of Thailand PCL	1,849,000	27.750	51,309,750.00
タイ・バーツ 小計		2,653,822		64,508,830.80
				(285,774,120)
ノルウェー・ クローネ	Norwegian Air Shuttle ASA	279,634	12.670	3,542,962.78
ノルウェー・クローネ 小計		279,634		3,542,962.78
				(51,408,390)
ユーロ	Trigano SA	2,570	136.000	349,520.00
	Sixt SE	20,258	54.400	1,102,035.20
	DO&CO AG	6,296	167.000	1,051,432.00
	Melia Hotels International SA	725,945	6.700	4,863,831.50
	Accor SA	74,325	41.220	3,063,676.50
	JCDecaux SE	71,930	14.250	1,025,002.50
	Beneteau SA	30,885	7.845	242,292.82
	Aeroports de Paris	9,970	104.000	1,036,880.00
	Aegean Airlines SA	47,583	11.200	532,929.60
	Technogym SpA	47,350	12.070	571,514.50
	Dalata Hotel Group PLC	98,900	6.200	613,180.00
	Sanlorenzo SpA/Ameglia	8,000	29.450	235,600.00
	HomeToGo SE	116,827	1.400	163,557.80
	TUI AG	358,679	6.192	2,220,940.36
	Aena SME SA	23,700	22.740	538,938.00
	Elis SA	16,249	23.320	378,926.68
ユーロ 小計		1,659,467		17,990,257.46
				(3,012,828,417)
香港・ドル	Cathay Pacific Airways Ltd	458,000	10.060	4,607,480.00
	Shangri-La Asia Ltd	2,546,000	4.040	10,285,840.00
	Wynn Macau Ltd	2,370,000	5.000	11,850,000.00
	Samsonite Group SA	480,700	13.880	6,672,116.00
香港・ドル 小計		5,854,700		33,415,436.00
				(618,519,720)
合計		12,420,559		8,584,501,542
				(8,252,388,542)

(注1)各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
(注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

ロ.株式以外の有価証券
該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	株式	17銘柄	34.2%	36.4%
イギリス・ポンド	株式	1銘柄	3.2%	3.4%
オーストラリア・ドル	株式	1銘柄	0.4%	0.4%
シンガポール・ドル	株式	1銘柄	1.7%	1.8%
スイス・フラン	株式	1銘柄	9.4%	9.9%
タイ・バーツ	株式	2銘柄	3.3%	3.5%
ノルウェー・クローネ	株式	1銘柄	0.6%	0.6%
ユーロ	株式	16銘柄	34.4%	36.5%
香港・ドル	株式	4銘柄	7.1%	7.5%

(注)時価比率とは、純資産額に対する比率です。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。