有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/21-2024/12/20)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表(2024年12月20日現在)
イ.株式

通貨	銘柄名	数量 (株)	評価単価	評価金額	備考
日本円	東海旅客鉄道	53,200	2,864.000	152,364,800
	日本空港ビルデング	41,800	4,905.000	205,029,000
日本円 小計		95,000		357,393,800
アメリカ・ドル	Marriott International Inc/MD	5,605	279.020	1,563,907.100
	Walt Disney Co/The	7,229	111.370	805,093.730
	Carnival Corp	268,590	25.180	6,763,096.200
	McDonald's Corp	1,596	290.230	463,207.080
	Royal Caribbean Cruises Ltd	6,562	230.760	1,514,247.120
	Starbucks Corp	4,844	88.760	429,953.440
	Mandarin Oriental International	652,800	1.730	1,129,344.000
	Las Vegas Sands Corp	15,878	51.280	814,223.840
	Visa Inc	1,524	314.880	479,877.120
	United Airlines Holdings Inc	8,918	95.560	852,204.080
	Hyatt Hotels Corp	10,344	155.140	1,604,768.160
	TripAdvisor Inc	86,120	13.890	1,196,206.800
	Booking Holdings Inc	383	4,980.400	1,907,493.200
	Sabre Corp	406,645	3.800	1,545,251.000
	Lindblad Expeditions Holdings	66,510	12.030	800,115.300
	Hilton Worldwide Holdings Inc	8,080	245.750	1,985,660.000
	Ryanair Holdings PLC	32,500	44.490	1,445,925.000
アメリカ・ドル 小計		1,584,128		25,300,573.170
				(3,996,225,532)
イギリス・ポンド	Wizz Air Holdings Plc	183,323	14.070	2,579,354.610
イギリス・ポンド 小計		183,323		2,579,354.610
				(508,855,077)
オーストラリア・ ドル	Flight Centre Travel Group Ltd	31,575	16.300	514,672.500
オーストラリア・ドル 小計		31,575		514,672.500
				(50,623,187)
シンガポール・ ドル	Singapore Airlines Ltd	243,150	6.360	1,546,434.000
シンガポール・ドル 小計		243,150		1,546,434.000
				(179,417,273)
スイス・フラン	Avolta AG	152,125	36.240	5,513,010.000
スイス・フラン 小計		152,125		5,513,010.000
				(969,021,768)
タイ・バーツ	MBK PCL	804,822	18.900	15,211,135.800
	Airports of Thailand PCL	1,429,000	58.750	83,953,750.000
タイ・バーツ 小計		2,233,822		99,164,885.800
				(453,183,528)
ノルウェー・ クローネ	Norwegian Air Shuttle ASA	279,634	10.980	3,070,381.320
ノルウェー・クローネ 小計		279,634		3,070,381.320
				(42,340,558)
マレーシア・ リンギット	Malaysia Airports Holdings Bhd	371,600	10.640	3,953,824.000
マレーシア・リンギット 小計		371,600		3,953,824.000
				(138,496,919)
ユーロ	Trigano SA	2,570	121.200	311,484.000
	Sixt SE	32,758	55.700	1,824,620.600
	DO&CO AG	9,146	179.000	1,637,134.000
	Melia Hotels International SA	853,945	7.315	6,246,607.670
	Accor SA	98,825	46.350	4,580,538.750
	JCDecaux SE	87,930	14.920	1,311,915.600
	Beneteau SA	30,885	8.500	262,522.500
	Aeroports de Paris	11,470	111.800	1,282,346.000
	Aegean Airlines SA	64,583	10.240	661,329.920
	Technogym SpA	76,350	10.340	789,459.000
	Dalata Hotel Group PLC	167,900	4.560	765,624.000
	Sanlorenzo SpA/Ameglia	8,000	31.200	249,600.000
	TUI AG	350,679	8.246	2,891,699.030
	Aena SME SA	4,120	196.500	809,580.000
	Elis SA	16,249	18.500	300,606.500
ユーロ 小計		1,815,410		23,925,067.570
				(3,916,533,561)
香港・ドル	Cathay Pacific Airways Ltd	684,000	9.500	6,498,000.000
	Shangri-La Asia Ltd	2,876,000	5.260	15,127,760.000
	Wynn Macau Ltd	2,670,000	5.630	15,032,100.000
	Samsonite International SA	584,200	21.000	12,268,200.000
香港・ドル 小計		6,814,200		48,926,060.000
				(994,666,800)
合計		13,803,967		11,606,758,003
				(11,249,364,203)

(注1)各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
(注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

ロ.株式以外の有価証券
該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	株式	17銘柄	34.1%	35.5%
イギリス・ポンド	株式	1銘柄	4.3%	4.5%
オーストラリア・ドル	株式	1銘柄	0.4%	0.5%
シンガポール・ドル	株式	1銘柄	1.5%	1.6%
スイス・フラン	株式	1銘柄	8.3%	8.6%
タイ・バーツ	株式	2銘柄	3.9%	4.0%
ノルウェー・クローネ	株式	1銘柄	0.4%	0.4%
マレーシア・リンギット	株式	1銘柄	1.2%	1.2%
ユーロ	株式	15銘柄	33.4%	34.8%
香港・ドル	株式	4銘柄	8.5%	8.9%

(注)時価比率とは、純資産額に対する比率です。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等に関する注記)の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。