有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月12日-令和2年6月5日)
| (2) 【投資資産】 (2020年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,566,385 | 1.2891 9,754,021 | 1.2895 9,756,853 | 39.76 |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,113,046 | 1.0630 7,561,615 | 1.0298 7,325,014 | 29.85 |
| 3 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,901,550 | 2.6676 5,072,695 | 2.5896 4,924,253 | 20.07 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 824,405 | 2.9991 2,472,542 | 2.9845 2,460,436 | 10.03 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.70% |
| 合計 | 99.70% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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