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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/06-2026/06/05)
| (2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 55,704,153 | 1.1425 63,642,459 | 1.0889 60,656,252 | 39.82 |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 15,103,008 | 2.1874 33,037,636 | 3.0148 45,532,548 | 29.89 |
| 3 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,183,932 | 7.1864 22,881,238 | 9.5790 30,498,884 | 20.02 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,642,269 | 3.7325 13,595,073 | 4.1695 15,186,440 | 9.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.70% |
| 合計 | 99.70% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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