有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/07-2023/06/05)
| (2) 【投資資産】 (2023年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 17,394,508 | 1.2502 21,747,876 | 1.2541 21,814,452 | 39.42 |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,236,653 | 1.5763 16,136,887 | 1.6263 16,647,868 | 30.08 |
| 3 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,222,177 | 4.7511 10,557,987 | 5.0230 11,161,995 | 20.17 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,657,233 | 3.2367 5,363,976 | 3.3512 5,553,719 | 10.04 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.70% |
| 合計 | 99.70% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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