有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月12日-令和2年6月5日)
| (2) 【投資資産】 (2020年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 25,095,708 | 1.2891 32,352,185 | 1.2895 32,360,915 | 53.73 |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 11,880,333 | 1.0636 12,635,922 | 1.0298 12,234,366 | 20.31 |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,012,128 | 2.9992 9,034,153 | 2.9845 8,989,696 | 14.92 |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,497,968 | 2.6678 6,664,079 | 2.5896 6,468,737 | 10.74 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.70% |
| 合計 | 99.70% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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