有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/07-2023/06/05)
| (2) 【投資資産】 (2023年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 43,685,038 | 1.2503 54,622,207 | 1.2541 54,785,406 | 54.45 |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 12,486,454 | 1.5762 19,681,206 | 1.6263 20,306,720 | 20.18 |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,476,430 | 3.2376 14,493,136 | 3.3512 15,001,412 | 14.91 |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,034,741 | 4.7506 9,666,292 | 5.0230 10,220,504 | 10.16 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.70% |
| 合計 | 99.70% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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