- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
| (2) 【投資資産】 (2021年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 28,845,873 | 1.2883 37,164,197 | 1.2899 37,208,291 | 54.96 |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,231,849 | 1.3222 13,528,976 | 1.3123 13,427,255 | 19.83 |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,251,349 | 3.1085 10,107,072 | 3.1058 10,098,039 | 14.91 |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,787,868 | 3.7111 6,635,032 | 3.7865 6,769,762 | 10.00 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.70% |
| 合計 | 99.70% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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