有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
| (2) 【投資資産】 (2022年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 24,902,020 | 1.3390 33,345,758 | 1.2945 32,235,664 | 44.65 |
| 2 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,410,626 | 4.2074 18,557,347 | 4.0765 17,979,916 | 24.91 |
| 3 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 11,539,703 | 1.2642 14,589,635 | 1.2537 14,467,325 | 20.04 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,271,124 | 3.1494 7,152,873 | 3.2104 7,291,216 | 10.10 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.70% |
| 合計 | 99.70% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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