- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/06-2026/06/05)
| (2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 294,933,615 | 2.1231 626,191,933 | 3.0148 889,165,862 | 45.28 |
| 2 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 51,819,387 | 7.0894 367,370,448 | 9.5790 496,377,908 | 25.28 |
| 3 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 348,904,667 | 1.1475 400,377,003 | 1.0889 379,922,291 | 19.35 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 46,148,996 | 3.6970 170,614,136 | 4.1695 192,418,238 | 9.80 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.70% |
| 合計 | 99.70% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
