有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/06-2025/06/05)
| (2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 289,735,393 | 2.0523 594,634,630 | 2.1263 616,064,366 | 45.17 |
| 2 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 48,052,464 | 6.8285 328,129,915 | 7.1264 342,441,079 | 25.11 |
| 3 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 229,825,203 | 1.1588 266,328,437 | 1.1614 266,918,990 | 19.57 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 36,386,648 | 3.5960 130,846,987 | 3.6958 134,477,773 | 9.86 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.71% |
| 合計 | 99.71% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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