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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/26-2026/06/25)

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【提出】: 2026/09/24 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第6期 [ 2025年 6月25日現在 ]	第7期 [ 2026年 6月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,104,617,507	1,784,314,721
投資証券	94,473,810,883	90,438,982,213
親投資信託受益証券	10,033	10,094
未収入金	538,520,000	-
未収利息	26,762	47,238
流動資産合計	97,116,985,185	92,223,354,266
資産合計	97,116,985,185	92,223,354,266
負債の部
流動負債
未払収益分配金	34,120,157	26,633,679
未払受託者報酬	16,085,719	14,613,304
未払委託者報酬	697,047,756	633,243,226
その他未払費用	1,394,035	1,266,429
流動負債合計	748,647,667	675,756,638
負債合計	748,647,667	675,756,638
純資産の部
元本等
元本	34,120,157,897	26,633,679,325
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	62,248,179,621	64,913,918,303
(分配準備積立金)	16,615,818,560	28,568,179,444
元本等合計	96,368,337,518	91,547,597,628
純資産合計	96,368,337,518	91,547,597,628
負債純資産合計	97,116,985,185	92,223,354,266

開示資料

決算

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