ジパング企業債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 202,529,990 |
| 親投資信託受益証券 | 4,401,171,139 |
| 流動資産計 | 4,603,701,129 |
| 資産の部合計 | 4,603,701,129 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 9,121,876 |
| 未払解約金 | 3,974,572 |
| 未払受託者報酬 | 376,623 |
| 未払委託者報酬 | 2,511,094 |
| 未払利息 | 289 |
| その他未払費用 | 1,152,682 |
| 流動負債計 | 17,137,136 |
| 負債の部合計 | 17,137,136 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,560,938,341 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,625,652 |
| （分配準備積立金） | 11,608,686 |
| 元本等合計 | 4,586,563,993 |
| 純資産の部合計 | 4,586,563,993 |
| 負債・純資産合計 | 4,603,701,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
