ジパング企業債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月14日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 202,529,990 | 137,995,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,401,171,139 | 5,294,752,879 |
| 未収入金 | － | 17,453,188 |
| 流動資産計 | 4,603,701,129 | 5,450,201,067 |
| 資産の部合計 | 4,603,701,129 | 5,450,201,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,121,876 | 10,839,877 |
| 未払解約金 | 3,974,572 | － |
| 未払受託者報酬 | 376,623 | 864,004 |
| 未払委託者報酬 | 2,511,094 | 5,760,402 |
| 未払利息 | 289 | 125 |
| その他未払費用 | 1,152,682 | 2,672,918 |
| 流動負債計 | 17,137,136 | 20,137,326 |
| 負債の部合計 | 17,137,136 | 20,137,326 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,560,938,341 | 5,419,938,602 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,625,652 | 10,125,139 |
| （分配準備積立金） | 11,608,686 | 34,998,579 |
| 元本等合計 | 4,586,563,993 | 5,430,063,741 |
| 純資産の部合計 | 4,586,563,993 | 5,430,063,741 |
| 負債・純資産合計 | 4,603,701,129 | 5,450,201,067 |
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