ジパング企業債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月16日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2020年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 137,995,000 | 658,386,481 |
| 親投資信託受益証券 | 5,294,752,879 | 12,517,630,090 |
| 未収入金 | 17,453,188 | － |
| 流動資産計 | 5,450,201,067 | 13,176,016,571 |
| 資産の部合計 | 5,450,201,067 | 13,176,016,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,839,877 | 25,498,763 |
| 未払解約金 | － | 9,689,839 |
| 未払受託者報酬 | 864,004 | 1,282,644 |
| 未払委託者報酬 | 5,760,402 | 8,551,431 |
| 未払利息 | 125 | 441 |
| その他未払費用 | 2,672,918 | 2,112,459 |
| 流動負債計 | 20,137,326 | 47,135,577 |
| 負債の部合計 | 20,137,326 | 47,135,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,419,938,602 | 12,749,381,871 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,125,139 | 379,499,123 |
| （分配準備積立金） | 34,998,579 | 135,672,879 |
| 元本等合計 | 5,430,063,741 | 13,128,880,994 |
| 純資産の部合計 | 5,430,063,741 | 13,128,880,994 |
| 負債・純資産合計 | 5,450,201,067 | 13,176,016,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
