剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△30,935	2,869,511
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,159,511	6,849,570
剰余金増加額又は欠損金減少額	631,333	77,109,865
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	631,333	77,109,865
剰余金減少額又は欠損金増加額	119,156	3,186,442
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	119,156	3,186,442
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,516,223	52,000,838
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,849,570	86,300,805

2021/03/19 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,067,603
当期純利益	-	-	-	8,526,917

当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

2021/03/19 9:15

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			47,777,753
利益剰余金合計			48,457,560

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2021/03/19 9:15

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第2期自2019年12月21日至2020年6月22日	第3期自2020年6月23日至2020年12月21日
1.	分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(6,693,418円)、収益調整金(342,680円)及び分配準備積立金(2,793,944円)より分配対象収益は9,830,042円(1口当たり0.039067円)であり、うち2,516,223円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(57,533,112円)、収益調整金(75,207,864円)及び分配準備積立金(5,566,157円)より分配対象収益は138,307,133円(1口当たり0.159583円)であり、うち52,000,838円(1口当たり0.060000円)を分配金額としております。

2021/03/19 9:15

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	1,013,646,801
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,773,933

(2)損益及び剰余金計算書

2021/03/19 9:15