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【提出】: 2021/03/19 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

③【収益率の推移】

「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」
	収益率(%)
第1計算期間	0.9
第2計算期間	2.8
第3計算期間	12.9
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。

「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」
	収益率(%)
第1計算期間	2.2
第2計算期間	1.4
第3計算期間	12.4
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。

開示資料

決算

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