有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/21-2025/06/20)

③【収益率の推移】
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

	収益率(%)
第1計算期間	0.9
第2計算期間	2.8
第3計算期間	12.9
第4計算期間	2.0
第5計算期間	△5.0
第6計算期間	△18.9
第7計算期間	0.5
第8計算期間	1.8
第9計算期間	△3.2
第10計算期間	△1.9
第11計算期間	2.9
第12計算期間	2.9

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

	収益率(%)
第1計算期間	2.2
第2計算期間	1.4
第3計算期間	12.4
第4計算期間	7.3
第5計算期間	△3.2
第6計算期間	△8.1
第7計算期間	4.3
第8計算期間	8.4
第9計算期間	△0.5
第10計算期間	8.9
第11計算期間	2.7
第12計算期間	0.3

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。