ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 41,708 | 1,936,150 |
| コール・ローン | 5,616,541 | 44,800,952 |
| 投資信託受益証券 | 281,175,801 | 1,209,863,034 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 流動資産計 | 286,844,049 | 1,256,610,134 |
| 資産の部合計 | 286,844,049 | 1,256,610,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 982 | 47 |
| 未払受託者報酬 | 35,414 | 929 |
| 未払委託者報酬 | 1,404,422 | 36,791 |
| その他未払費用 | 14,098 | 419 |
| 流動負債計 | 1,454,916 | 38,186 |
| 負債の部合計 | 1,454,916 | 38,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,493,865 | 1,073,542,732 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,895,268 | 183,029,216 |
| 純資産の部合計 | 285,389,133 | 1,256,571,948 |
| 負債・純資産合計 | 286,844,049 | 1,256,610,134 |
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