ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 278,687 | 166,793 |
| コール・ローン | 42,574,492 | 20,340,940 |
| 投資信託受益証券 | 1,800,086,196 | 1,294,079,694 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,999 |
| 未収入金 | 13,040,000 | 9,910,000 |
| 流動資産計 | 1,855,989,373 | 1,324,507,426 |
| 資産の部合計 | 1,855,989,373 | 1,324,507,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,667,971 | 10,461,068 |
| 未払受託者報酬 | 225,979 | 992 |
| 未払委託者報酬 | 8,950,597 | 39,273 |
| その他未払費用 | 69,009 | 351 |
| 流動負債計 | 27,913,556 | 10,501,684 |
| 負債の部合計 | 27,913,556 | 10,501,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,534,329,140 | 1,157,026,870 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 293,746,677 | 156,978,872 |
| （分配準備積立金） | 91,003,803 | 60,082,681 |
| 元本等合計 | 1,828,075,817 | 1,314,005,742 |
| 純資産の部合計 | 1,828,075,817 | 1,314,005,742 |
| 負債・純資産合計 | 1,855,989,373 | 1,324,507,426 |
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