ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 111,196 | 197,911 |
| コール・ローン | 21,888,710 | 19,085,256 |
| 投資信託受益証券 | 967,388,252 | 908,698,728 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,997 |
| 流動資産計 | 989,398,156 | 927,991,892 |
| 資産の部合計 | 989,398,156 | 927,991,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15 | － |
| 未払受託者報酬 | 158,876 | 132,625 |
| 未払委託者報酬 | 6,292,695 | 5,253,516 |
| その他未払費用 | 58,268 | 52,891 |
| 流動負債計 | 6,509,854 | 5,439,032 |
| 負債の部合計 | 6,509,854 | 5,439,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,070,421,409 | 999,582,014 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,533,107 | -77,029,154 |
| （分配準備積立金） | 55,201,443 | 51,104,005 |
| 元本等合計 | 982,888,302 | 922,552,860 |
| 純資産の部合計 | 982,888,302 | 922,552,860 |
| 負債・純資産合計 | 989,398,156 | 927,991,892 |
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