ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 159,849 | 309,662 |
| コール・ローン | 18,299,687 | 13,292,650 |
| 投資信託受益証券 | 887,720,126 | 796,296,955 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,994 |
| 流動資産計 | 906,189,657 | 809,909,261 |
| 資産の部合計 | 906,189,657 | 809,909,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,744,690 | 4,652,393 |
| 未払受託者報酬 | 126,272 | 114,377 |
| 未払委託者報酬 | 5,001,796 | 4,531,193 |
| その他未払費用 | 50,435 | 45,677 |
| 流動負債計 | 7,923,193 | 9,343,640 |
| 負債の部合計 | 7,923,193 | 9,343,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 956,327,347 | 880,096,486 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,060,883 | -79,530,865 |
| （分配準備積立金） | 47,003,147 | 43,200,221 |
| 元本等合計 | 898,266,464 | 800,565,621 |
| 純資産の部合計 | 898,266,464 | 800,565,621 |
| 負債・純資産合計 | 906,189,657 | 809,909,261 |
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