ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2024年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 242,555 | 97,791 |
| コール・ローン | 8,140,691 | 6,940,793 |
| 投資信託受益証券 | 700,676,057 | 636,334,191 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 10,000 |
| 流動資産計 | 709,069,298 | 643,382,775 |
| 資産の部合計 | 709,069,298 | 643,382,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 651,668 | 30,211 |
| 未払受託者報酬 | 102,156 | 92,510 |
| 未払委託者報酬 | 4,047,392 | 3,665,418 |
| その他未払費用 | 40,794 | 36,934 |
| 流動負債計 | 4,842,010 | 3,825,073 |
| 負債の部合計 | 4,842,010 | 3,825,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 789,273,937 | 696,492,885 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,046,649 | -56,935,183 |
| （分配準備積立金） | 38,712,326 | 34,159,727 |
| 元本等合計 | 704,227,288 | 639,557,702 |
| 純資産の部合計 | 704,227,288 | 639,557,702 |
| 負債・純資産合計 | 709,069,298 | 643,382,775 |
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