有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月31日-令和1年10月15日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-07(為替ヘッジあり・限定追加型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 2,021,330,363 | 2,021,330,363 | 0.9943 | 0.9943 |
| (2019年10月15日) | ||||
| 2019年7月末日 | 997,906,261 | - | 1.0005 | - |
| 8月末日 | 1,717,524,418 | - | 0.9964 | - |
| 9月末日 | 2,032,441,219 | - | 0.9994 | - |
| 10月末日 | 2,013,587,343 | - | 0.9905 | - |
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