有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-07(為替ヘッジあり・限定追加型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 2,021,330,363 | 2,021,330,363 | 0.9943 | 0.9943 |
| (2019年10月15日) | ||||
| 第2計算期間末 | 1,840,889,413 | 1,840,889,413 | 0.9724 | 0.9724 |
| (2020年4月15日) | ||||
| 第3計算期間末 | 1,750,695,566 | 1,750,695,566 | 0.9990 | 0.9990 |
| (2020年10月15日) | ||||
| 2019年10月末日 | 2,013,587,343 | - | 0.9905 | - |
| 11月末日 | 2,010,774,770 | - | 0.9895 | - |
| 12月末日 | 2,003,969,572 | - | 0.9892 | - |
| 2020年1月末日 | 2,017,252,996 | - | 0.9966 | - |
| 2月末日 | 2,007,717,481 | - | 0.9994 | - |
| 3月末日 | 1,850,087,278 | - | 0.9759 | - |
| 4月末日 | 1,839,428,224 | - | 0.9812 | - |
| 5月末日 | 1,803,308,552 | - | 0.9852 | - |
| 6月末日 | 1,789,954,867 | - | 0.9921 | - |
| 7月末日 | 1,765,254,052 | - | 0.9961 | - |
| 8月末日 | 1,752,268,758 | - | 0.9946 | - |
| 9月末日 | 1,754,378,234 | - | 0.9988 | - |
| 10月末日 | 1,742,928,043 | - | 0.9986 | - |
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