NEXT FUNDSブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2554）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 580,261 |
| 親投資信託受益証券 | 179,659,201 |
| 派生商品評価勘定 | 3,310,062 |
| 未収入金 | 1,300,000 |
| 流動資産計 | 184,849,524 |
| 資産の部合計 | 184,849,524 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,188,000 |
| 未払受託者報酬 | 8,505 |
| 未払委託者報酬 | 106,270 |
| その他未払費用 | 22,088 |
| 流動負債計 | 1,324,863 |
| 負債の部合計 | 1,324,863 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 180,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,524,661 |
| （分配準備積立金） | 47 |
| 元本等合計 | 183,524,661 |
| 純資産の部合計 | 183,524,661 |
| 負債・純資産合計 | 184,849,524 |
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