2554 NEXT FUNDSブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)…

有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/03/08-2025/09/07)

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【提出】: 2025/11/25 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

②【分配の推移】
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2019年 6月26日～2020年 3月 7日	17.3000円
第2特定期間	2020年 3月 8日～2020年 9月 7日	13.9000円
第3特定期間	2020年 9月 8日～2021年 3月 7日	8.4000円
第4特定期間	2021年 3月 8日～2021年 9月 7日	11.3000円
第5特定期間	2021年 9月 8日～2022年 3月 7日	11.3000円
第6特定期間	2022年 3月 8日～2022年 9月 7日	11.5000円
第7特定期間	2022年 9月 8日～2023年 3月 7日	12.6000円
第8特定期間	2023年 3月 8日～2023年 9月 7日	12.8000円
第9特定期間	2023年 9月 8日～2024年 3月 7日	13.0000円
第10特定期間	2024年 3月 8日～2024年 9月 7日	13.6000円
第11特定期間	2024年 9月 8日～2025年 3月 7日	14.1000円
第12特定期間	2025年 3月 8日～2025年 9月 7日	14.8000円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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