有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)
③【収益率の推移】
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2019年 6月26日～2020年 3月 7日 | 3.7% |
| 第2特定期間 | 2020年 3月 8日～2020年 9月 7日 | 1.7% |
| 第3特定期間 | 2020年 9月 8日～2021年 3月 7日 | △0.7% |
| 第4特定期間 | 2021年 3月 8日～2021年 9月 7日 | 1.4% |
| 第5特定期間 | 2021年 9月 8日～2022年 3月 7日 | △4.3% |
| 第6特定期間 | 2022年 3月 8日～2022年 9月 7日 | △8.1% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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