有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月8日-令和2年9月7日)
米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| (2020年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 12,825,333 |
| コール・ローン | 23,400,694 |
| 社債券 | 1,639,999,477 |
| 未収利息 | 12,812,741 |
| 前払費用 | 651,251 |
| 流動資産合計 | 1,689,689,496 |
| 資産合計 | 1,689,689,496 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 14,500,000 |
| 未払利息 | 33 |
| 流動負債合計 | 14,500,033 |
| 負債合計 | 14,500,033 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,434,992,446 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 240,197,017 |
| 元本等合計 | 1,675,189,463 |
| 純資産合計 | 1,675,189,463 |
| 負債純資産合計 | 1,689,689,496 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 社債券 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2020年 9月 7日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.1674円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (11,674円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| (1)金融商品の状況に関する事項 |
| 自 2020年 3月 8日 至 2020年 9月 7日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 |
| (2)金融商品の時価等に関する事項 |
| 2020年 9月 7日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 2020年 9月 7日現在 | |
| 期首 | 2020年 3月 8日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 1,400,033,365円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 262,271,602円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 227,312,521円 |
| 期末元本額 | 1,434,992,446円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 272,638,968円 |
| 米国投資適格社債1-10年インデックス・為替ヘッジ型F(適格機関投資家専用) | 1,162,353,478円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年9月7日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2020年9月7日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 社債券 | 米ドル | 3M COMPANY | 50,000.00 | 51,674.82 | |
| ABBOTT LABORATORIES | 29,000.00 | 33,925.44 | |||
| ABBVIE INC | 50,000.00 | 52,562.92 | |||
| ABBVIE INC | 50,000.00 | 56,002.74 | |||
| ABBVIE INC | 50,000.00 | 54,704.77 | |||
| ABBVIE INC | 30,000.00 | 35,768.54 | |||
| ADOBE INC | 50,000.00 | 53,827.56 | |||
| AETNA INC | 20,000.00 | 21,115.08 | |||
| AIR LEASE CORP | 70,000.00 | 72,579.62 | |||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 30,000.00 | 34,337.09 | |||
| ALLY FINANCIAL INC | 30,000.00 | 31,891.70 | |||
| ALPHABET INC | 20,000.00 | 22,032.24 | |||
| ALTRIA GROUP INC | 50,000.00 | 55,324.71 | |||
| AMAZON.COM INC | 70,000.00 | 79,972.11 | |||
| AMERICAN EXPRESS CO | 100,000.00 | 109,499.86 | |||
| AMERICAN HONDA FINANCE | 80,000.00 | 84,482.03 | |||
| AMERICAN INTL GROUP | 30,000.00 | 35,291.79 | |||
| AMERICAN INTL GROUP | 20,000.00 | 22,170.85 | |||
| AMERICAN TOWER CORP | 80,000.00 | 91,033.88 | |||
| AMERICAN WATER CAPITAL | 30,000.00 | 33,256.61 | |||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 20,000.00 | 22,076.24 | |||
| AMGEN INC | 41,428.57 | 42,756.90 | |||
| ANALOG DEVICES INC | 20,000.00 | 22,747.18 | |||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 70,000.00 | 85,425.14 | |||
| AON CORP | 50,000.00 | 51,806.90 | |||
| APPLE INC | 60,000.00 | 63,141.24 | |||
| APPLE INC | 140,000.00 | 158,641.67 | |||
| APPLIED MATERIALS INC | 20,000.00 | 22,884.10 | |||
| ARES CAPITAL CORP | 20,000.00 | 20,598.35 | |||
| ASTRAZENECA PLC | 50,000.00 | 54,339.73 | |||
| AUTOZONE INC | 30,000.00 | 34,760.30 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES | 30,000.00 | 33,490.78 | |||
| AXA EQUITABLE HOLDINGS I | 20,000.00 | 22,846.96 | |||
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 30,000.00 | 32,126.84 | |||
| BANK OF AMERICA CORP | 100,000.00 | 109,283.68 | |||
| BANK OF AMERICA CORP | 70,000.00 | 79,856.43 | |||
| BANK OF AMERICA CORP | 50,000.00 | 57,919.69 | |||
| BANK OF AMERICA CORP | 30,000.00 | 34,476.03 | |||
| BANK OF AMERICA CORP | 50,000.00 | 58,455.07 | |||
| BANK OF AMERICA CORP | 100,000.00 | 105,474.00 | |||
| BANK OF MONTREAL | 20,000.00 | 22,316.30 | |||
| BANK OF NOVA SCOTIA | 30,000.00 | 34,748.39 | |||
| BANK OF NY MELLON CORP | 60,000.00 | 69,495.02 | |||
| BARCLAYS PLC | 200,000.00 | 222,520.36 | |||
| BAT CAPITAL CORP | 30,000.00 | 32,382.61 | |||
| BAT CAPITAL CORP | 30,000.00 | 32,604.79 | |||
| BB&T CORPORATION | 50,000.00 | 58,041.14 | |||
| BECTON DICKINSON AND CO | 33,000.00 | 37,520.22 | |||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 50,000.00 | 55,459.93 | |||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 50,000.00 | 55,873.96 | |||
| BLACKROCK INC | 20,000.00 | 22,670.44 | |||
| BNP PARIBAS | 50,000.00 | 53,528.84 | |||
| BOEING CO | 140,000.00 | 142,692.71 | |||
| BOOKING HOLDINGS INC | 40,000.00 | 48,107.46 | |||
| BOSTON PROPERTIES LP | 50,000.00 | 54,039.86 | |||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 30,000.00 | 34,461.23 | |||
| BP CAP MARKETS AMERICA | 50,000.00 | 55,895.11 | |||
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 80,000.00 | 89,371.16 | |||
| BRISTOL MYERS SQUIBB | 50,000.00 | 57,412.60 | |||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 50,000.00 | 54,445.75 | |||
| BRIXMOR OPERATING PART | 20,000.00 | 21,049.97 | |||
| BROADCOM INC | 120,000.00 | 135,978.79 | |||
| BROOKFIELD FINANCE LLC | 20,000.00 | 22,152.16 | |||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 30,000.00 | 34,132.51 | |||
| CANADIAN NATL RAILWAY | 20,000.00 | 20,488.14 | |||
| CANADIAN NATL RESOURCES | 50,000.00 | 52,158.42 | |||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 70,000.00 | 72,509.05 | |||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 30,000.00 | 32,783.88 | |||
| CARDINAL HEALTH INC | 20,000.00 | 22,480.82 | |||
| CARRIER GLOBAL CORP | 40,000.00 | 41,955.37 | |||
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 80,000.00 | 86,490.14 | |||
| CBS CORP | 30,000.00 | 33,335.47 | |||
| CENTERPOINT ENERGY RES | 30,000.00 | 35,678.82 | |||
| CHARLES SCHWAB CORP | 30,000.00 | 32,943.98 | |||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 50,000.00 | 58,153.11 | |||
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | 30,000.00 | 31,827.33 | |||
| CHEVRON CORP | 60,000.00 | 64,745.94 | |||
| CHUBB INA HOLDINGS INC | 20,000.00 | 22,251.53 | |||
| CIGNA | 30,000.00 | 33,797.56 | |||
| CIGNA CORP | 40,000.00 | 47,796.12 | |||
| CINTAS CORPORATION NO.2 | 20,000.00 | 22,976.07 | |||
| CISCO SYSTEMS INC | 30,000.00 | 33,158.17 | |||
| CITIGROUP INC | 50,000.00 | 51,458.40 | |||
| CITIGROUP INC | 30,000.00 | 32,603.78 | |||
| CITIGROUP INC | 50,000.00 | 58,099.68 | |||
| CITIGROUP INC | 70,000.00 | 77,956.68 | |||
| CITIGROUP INC | 60,000.00 | 65,145.63 | |||
| CITIGROUP INC | 50,000.00 | 53,139.88 | |||
| COCA-COLA CO/THE | 100,000.00 | 112,494.16 | |||
| COMCAST CORP | 100,000.00 | 110,860.19 | |||
| COMCAST CORP | 50,000.00 | 56,041.18 | |||
| CONAGRA BRANDS INC | 20,000.00 | 24,509.62 | |||
| CONSTELLATION BRANDS INC | 40,000.00 | 46,769.50 | |||
| CONTINENTAL AIRLINES INC | 12,142.77 | 11,557.67 | |||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 20,000.00 | 20,693.40 | |||
| CREDIT SUISSE NEW YORK | 250,000.00 | 278,027.50 | |||
| CROWN CASTLE INTL CORP | 30,000.00 | 35,436.80 | |||
| CSX CORP | 50,000.00 | 58,471.37 | |||
| CVS HEALTH CORP | 22,000.00 | 23,663.30 | |||
| CVS HEALTH CORP | 50,000.00 | 53,572.53 | |||
| CVS HEALTH CORP | 50,000.00 | 56,657.36 | |||
| DELL INT LLC/EMC CORP | 50,000.00 | 54,285.34 | |||
| DEUTSCHE BANK AG | 50,000.00 | 53,863.91 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 20,000.00 | 20,988.50 | |||
| DISCOVER FINANCIAL SVS | 30,000.00 | 34,366.63 | |||
| DOLLAR TREE INC | 30,000.00 | 35,336.19 | |||
| DOMINION ENERGY INC | 20,000.00 | 22,723.75 | |||
| DOW CHEMICAL CO/THE | 20,000.00 | 24,295.16 | |||
| DOWDUPONT INC | 60,000.00 | 69,537.16 | |||
| DTE ENERGY CO | 20,000.00 | 20,822.04 | |||
| DUKE ENERGY CORP | 50,000.00 | 56,413.13 | |||
| DUKE ENERGY OHIO INC | 20,000.00 | 21,838.26 | |||
| EBAY INC | 50,000.00 | 51,728.09 | |||
| ELI LILLY & CO | 30,000.00 | 34,884.52 | |||
| ENBRIDGE INC | 50,000.00 | 52,766.53 | |||
| ENERGY TRANSFER | 100,000.00 | 105,611.76 | |||
| ENERGY TRANSFER PARTNERS | 50,000.00 | 52,088.97 | |||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 50,000.00 | 53,121.85 | |||
| EQUINIX INC | 50,000.00 | 53,579.50 | |||
| ERP OPERATING LP | 30,000.00 | 33,349.77 | |||
| EVERSOURCE ENERGY | 40,000.00 | 44,018.76 | |||
| EXELON CORP | 40,000.00 | 47,194.50 | |||
| EXPEDIA INC | 20,000.00 | 19,872.54 | |||
| EXXON MOBIL CORPORATION | 20,000.00 | 22,235.32 | |||
| EXXON MOBIL CORPORATION | 90,000.00 | 97,131.51 | |||
| FEDEX CORP | 20,000.00 | 21,944.58 | |||
| FIBRIA OVERSEAS FINANCE | 20,000.00 | 22,127.10 | |||
| FIDELITY NATIONAL INFORM | 30,000.00 | 35,918.17 | |||
| FIFTH THIRD BANCORP | 50,000.00 | 55,323.93 | |||
| FIRSTENERGY CORP | 30,000.00 | 33,233.06 | |||
| FISERV INC | 30,000.00 | 34,097.65 | |||
| FISERV INC | 30,000.00 | 33,567.22 | |||
| FOX CORP | 50,000.00 | 55,251.74 | |||
| GATX CORP | 20,000.00 | 22,054.22 | |||
| GENERAL DYNAMICS CORP | 20,000.00 | 21,530.42 | |||
| GENERAL ELECTRIC CO | 80,000.00 | 82,132.30 | |||
| GENERAL MILLS INC | 30,000.00 | 35,615.31 | |||
| GENERAL MOTORS FINL CO | 60,000.00 | 62,358.43 | |||
| GENERAL MOTORS FINL CO | 100,000.00 | 109,138.68 | |||
| GILEAD SCIENCES INC | 50,000.00 | 57,005.86 | |||
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL | 70,000.00 | 76,073.62 | |||
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 30,000.00 | 33,531.15 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 250,000.00 | 283,965.85 | |||
| HALLIBURTON CO | 2,000.00 | 2,129.93 | |||
| HCA INC | 30,000.00 | 34,394.94 | |||
| HCP INC | 30,000.00 | 33,630.25 | |||
| HOME DEPOT INC | 50,000.00 | 55,356.54 | |||
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 20,000.00 | 20,347.62 | |||
| HP ENTERPRISE CO | 60,000.00 | 62,197.70 | |||
| HSBC USA INC | 200,000.00 | 219,880.76 | |||
| HUMANA INC | 40,000.00 | 45,798.33 | |||
| IBM CORP | 100,000.00 | 108,757.37 | |||
| IHS MARKIT LTD | 30,000.00 | 32,502.45 | |||
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 20,000.00 | 22,217.81 | |||
| INGERSOLL-RAND LUX FINAN | 24,000.00 | 28,147.15 | |||
| INTEL CORP | 40,000.00 | 43,286.47 | |||
| INTEL CORP | 30,000.00 | 32,661.89 | |||
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | 30,000.00 | 34,965.00 | |||
| INTERNATIONAL PAPER CO | 50,000.00 | 55,028.94 | |||
| INTL LEASE FINANCE CORP | 100,000.00 | 108,311.61 | |||
| JEFFERIES GRP LLC / CAP | 30,000.00 | 33,916.52 | |||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 50,000.00 | 58,346.90 | |||
| JOHNSON & JOHNSON | 60,000.00 | 67,660.84 | |||
| JP MORGAN CHASE & CO | 40,000.00 | 47,339.00 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 70,000.00 | 77,857.15 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 50,000.00 | 57,276.66 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 30,000.00 | 33,617.47 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 130,000.00 | 140,787.73 | |||
| KEURIG DR PEPPER INC | 30,000.00 | 36,288.01 | |||
| KEYCORP | 30,000.00 | 34,703.63 | |||
| KIMCO REALTY CORP | 40,000.00 | 43,122.70 | |||
| KINDER MORGAN ENER PART | 50,000.00 | 53,039.34 | |||
| KROGER CO | 50,000.00 | 52,092.91 | |||
| L3 HARRIS TECH | 50,000.00 | 54,278.45 | |||
| LABORATORY CORP OF AMER | 40,000.00 | 43,866.96 | |||
| LAM RESEARCH CORP | 30,000.00 | 34,441.14 | |||
| LAS VEGAS SANDS CORP | 30,000.00 | 30,289.61 | |||
| LOWE'S COS INC | 30,000.00 | 33,605.59 | |||
| LYB INTERNATIONAL FINANC | 40,000.00 | 44,579.86 | |||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 20,000.00 | 20,723.68 | |||
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 30,000.00 | 36,504.56 | |||
| MASTERCARD INC | 20,000.00 | 20,381.03 | |||
| MCDONALD'S CORP | 50,000.00 | 51,559.64 | |||
| MEDTRONIC INC | 23,000.00 | 25,884.64 | |||
| MERCK & CO INC | 50,000.00 | 53,305.01 | |||
| METLIFE INC | 20,000.00 | 22,210.58 | |||
| MICRON TECHNOLOGY INC | 30,000.00 | 34,517.16 | |||
| MICROSOFT CORP | 50,000.00 | 57,180.03 | |||
| MID-AMERICA APARTMENTS | 30,000.00 | 33,676.66 | |||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 50,000.00 | 51,859.78 | |||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 50,000.00 | 54,437.93 | |||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 30,000.00 | 34,563.82 | |||
| MORGAN STANLEY | 100,000.00 | 113,781.16 | |||
| MORGAN STANLEY | 30,000.00 | 34,093.90 | |||
| MOSAIC CO | 20,000.00 | 20,878.33 | |||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 20,000.00 | 23,153.56 | |||
| MPLX LP 144A | 50,000.00 | 54,339.15 | |||
| NASDAQ INC | 20,000.00 | 22,944.90 | |||
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 30,000.00 | 31,126.30 | |||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 50,000.00 | 52,675.28 | |||
| NIKE INC | 30,000.00 | 33,506.80 | |||
| NORDSTROM INC | 20,000.00 | 20,286.64 | |||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 30,000.00 | 32,776.12 | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 30,000.00 | 32,560.82 | |||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 40,000.00 | 41,798.33 | |||
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 50,000.00 | 55,479.77 | |||
| NUTRIEN LTD | 30,000.00 | 33,193.03 | |||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 20,000.00 | 22,209.05 | |||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 30,000.00 | 35,197.30 | |||
| OMEGA HLTHCARE INVESTORS | 20,000.00 | 21,643.44 | |||
| OMNICOM GROUP INC | 40,000.00 | 44,854.65 | |||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 20,000.00 | 21,585.20 | |||
| ONEOK INC | 50,000.00 | 51,675.35 | |||
| ORACLE CORP | 100,000.00 | 101,571.54 | |||
| ORACLE CORP | 50,000.00 | 54,560.11 | |||
| OTIS WORLDWIDE CORP | 30,000.00 | 32,014.93 | |||
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 70,000.00 | 77,819.28 | |||
| PACIFICORP | 20,000.00 | 23,385.70 | |||
| PARKER-HANNIFIN CORP | 30,000.00 | 33,858.87 | |||
| PAYPAL HOLDINGS INC | 30,000.00 | 32,877.94 | |||
| PEPSICO INC | 90,000.00 | 95,595.55 | |||
| PFIZER INC | 50,000.00 | 55,771.81 | |||
| PHILIP MORRIS INTL INC | 50,000.00 | 55,398.32 | |||
| PIEDMONT NATURAL GAS CO | 20,000.00 | 23,000.97 | |||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | 50,000.00 | 52,837.31 | |||
| PNC FINANCIAL SERVICES | 70,000.00 | 77,478.50 | |||
| PNC FINANCIAL SERVICES | 30,000.00 | 34,570.75 | |||
| PPL CAPITAL FUNDING INC | 20,000.00 | 22,193.73 | |||
| PRAXAIR INC | 20,000.00 | 22,408.96 | |||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 50,000.00 | 51,898.78 | |||
| PROGRESSIVE CORP | 20,000.00 | 24,009.67 | |||
| PROLOGIS LP | 30,000.00 | 33,931.26 | |||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 50,000.00 | 53,416.15 | |||
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC | 20,000.00 | 23,517.07 | |||
| QUALCOMM INC | 40,000.00 | 42,013.82 | |||
| REALTY INCOME CORP | 20,000.00 | 22,654.80 | |||
| REPUBLIC SERVICES INC | 60,000.00 | 62,704.56 | |||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 30,000.00 | 33,051.35 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 50,000.00 | 54,885.44 | |||
| ROYAL BK OF SCOT GRP PLC | 50,000.00 | 56,319.44 | |||
| S&P GLOBAL INC | 30,000.00 | 35,710.15 | |||
| SABINE PASS LIQUEFACTION | 60,000.00 | 68,361.78 | |||
| SALESFORCE.COM INC | 30,000.00 | 32,176.36 | |||
| SANTANDER HOLDINGS USA | 50,000.00 | 53,683.46 | |||
| SHELL INTERNATIONAL FIN | 100,000.00 | 111,521.95 | |||
| SHERWIN-WILLIAMS CO | 50,000.00 | 52,043.96 | |||
| SHIRE ACQ INV IRELAND DA | 50,000.00 | 56,326.33 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 70,000.00 | 75,848.78 | |||
| SOUTHERN CAL EDISON | 30,000.00 | 34,758.08 | |||
| SOUTHERN CALIF GAS CO | 20,000.00 | 22,148.49 | |||
| SOUTHERN CO | 50,000.00 | 56,063.99 | |||
| STARBUCKS CORP | 50,000.00 | 53,158.83 | |||
| STATE STREET CORP | 60,000.00 | 62,289.24 | |||
| STATE STREET CORP | 40,000.00 | 42,496.37 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 100,000.00 | 103,288.87 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 50,000.00 | 56,325.61 | |||
| SUNTRUST BANK | 20,000.00 | 21,145.71 | |||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 20,000.00 | 21,293.63 | |||
| SYSCO CORPORATION | 30,000.00 | 32,658.56 | |||
| T-MOBILE USA INC | 80,000.00 | 91,820.00 | |||
| TARGET CORP | 30,000.00 | 35,035.26 | |||
| TD AMERITRADE HOLDING CO | 20,000.00 | 22,602.85 | |||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 30,000.00 | 33,523.25 | |||
| TORONTO-DOMINION BANK | 50,000.00 | 54,584.51 | |||
| TOTAL CAPITAL INTL SA | 50,000.00 | 53,628.63 | |||
| TOTAL SYSTEM SERVICES IN | 30,000.00 | 32,654.01 | |||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 120,000.00 | 123,647.42 | |||
| TRANSCANADA PIPELINES | 30,000.00 | 34,739.12 | |||
| TRUIST FIN CORP | 60,000.00 | 62,503.93 | |||
| TYSON FOODS INC | 30,000.00 | 36,206.73 | |||
| UNILEVER CAPITAL CORP | 100,000.00 | 106,352.90 | |||
| UNION PACIFIC CORP | 20,000.00 | 21,954.86 | |||
| UNION PACIFIC CORP | 30,000.00 | 35,162.85 | |||
| UNITED PARCEL SERVICE | 50,000.00 | 53,033.10 | |||
| UNITED TECHNOLOGIES CORP | 50,000.00 | 55,568.75 | |||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 100,000.00 | 114,320.50 | |||
| US BANCORP | 40,000.00 | 41,596.45 | |||
| VALERO ENERGY PARTNERS | 30,000.00 | 34,496.62 | |||
| VENTAS REALTY LP/CAP CRP | 30,000.00 | 32,055.22 | |||
| VEREIT OPERATING PARTNER | 30,000.00 | 33,292.09 | |||
| VERISK ANALYTICS INC | 30,000.00 | 35,727.11 | |||
| VERIZON COMM INC | 80,000.00 | 96,296.94 | |||
| VERIZON COMMUNICATIONS | 60,000.00 | 70,909.06 | |||
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 50,000.00 | 55,732.70 | |||
| VISA INC | 50,000.00 | 56,095.96 | |||
| VMWARE INC | 20,000.00 | 20,887.94 | |||
| VODAFONE GROUP PLC | 50,000.00 | 57,440.06 | |||
| WABTEC | 30,000.00 | 34,816.59 | |||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 30,000.00 | 30,844.53 | |||
| WALMART INC | 50,000.00 | 54,335.19 | |||
| WALMART INC | 50,000.00 | 59,331.02 | |||
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 80,000.00 | 88,947.92 | |||
| WASTE MANAGEMENT INC | 30,000.00 | 31,492.52 | |||
| WELLPOINT INC | 50,000.00 | 53,215.58 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY | 100,000.00 | 111,956.19 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY | 40,000.00 | 43,140.42 | |||
| WELLTOWER INC | 50,000.00 | 56,246.77 | |||
| WESTPAC BANKING CORP | 50,000.00 | 51,790.60 | |||
| WILLIAMS PARTNERS LP | 50,000.00 | 54,876.40 | |||
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 30,000.00 | 32,616.65 | |||
| WRKCO INC | 30,000.00 | 34,436.44 | |||
| 小計 | 銘柄数:301 | 13,986,571.34 | 15,419,325.66 | ||
| (1,639,999,477) | |||||
| 組入時価比率:97.9% | 100.0% | ||||
| 合計 | 1,639,999,477 | ||||
| (1,639,999,477) | |||||
| (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
