有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年12月 2日現在) | 第2期 (2020年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | - | 98,453 |
| 親投資信託受益証券 | 1,086,775 | 510,336,129 |
| 流動資産合計 | 1,086,775 | 510,434,582 |
| 資産合計 | 1,086,775 | 510,434,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 93,144 |
| 未払受託者報酬 | 128 | 33,915 |
| 未払委託者報酬 | 499 | 203,373 |
| その他未払費用 | - | 10,111 |
| 流動負債合計 | 627 | 340,543 |
| 負債合計 | 627 | 340,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 432,213,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,148 | 77,880,663 |
| 元本等合計 | 1,086,148 | 510,094,039 |
| 純資産合計 | 1,086,148 | 510,094,039 |
| 負債純資産合計 | 1,086,775 | 510,434,582 |
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