有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2022年11月30日現在) | 第5期 (2023年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 589,764 | 291,399 |
| コール・ローン | 3,638,899 | 17,497,787 |
| 親投資信託受益証券 | 10,034,008,012 | 17,724,926,641 |
| 流動資産合計 | 10,038,236,675 | 17,742,715,827 |
| 資産合計 | 10,038,236,675 | 17,742,715,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,227,704 | 17,770,375 |
| 未払受託者報酬 | 832,288 | 1,732,286 |
| 未払委託者報酬 | 4,993,980 | 8,054,008 |
| その他未払費用 | 249,658 | 519,663 |
| 流動負債合計 | 10,303,630 | 28,076,332 |
| 負債合計 | 10,303,630 | 28,076,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,948,120,857 | 8,606,613,860 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,079,812,188 | 9,108,025,635 |
| (分配準備積立金) | 654,962,981 | 3,311,018,687 |
| 元本等合計 | 10,027,933,045 | 17,714,639,495 |
| 純資産合計 | 10,027,933,045 | 17,714,639,495 |
| 負債純資産合計 | 10,038,236,675 | 17,742,715,827 |
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