有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2024年12月 2日現在) | 第7期 (2025年12月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 86,975 | 368,008 |
| コール・ローン | 16,045,740 | 49,429,381 |
| 親投資信託受益証券 | 33,053,289,877 | 51,519,769,705 |
| 流動資産合計 | 33,069,422,592 | 51,569,567,094 |
| 資産合計 | 33,069,422,592 | 51,569,567,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,085,794 | 49,595,908 |
| 未払受託者報酬 | 3,217,582 | 4,935,250 |
| 未払委託者報酬 | 11,245,540 | 17,248,849 |
| その他未払費用 | 643,423 | 986,835 |
| 流動負債合計 | 31,192,339 | 72,766,842 |
| 負債合計 | 31,192,339 | 72,766,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,165,970,331 | 15,655,469,816 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,872,259,922 | 35,841,330,436 |
| (分配準備積立金) | 8,902,820,497 | 16,310,645,705 |
| 元本等合計 | 33,038,230,253 | 51,496,800,252 |
| 純資産合計 | 33,038,230,253 | 51,496,800,252 |
| 負債純資産合計 | 33,069,422,592 | 51,569,567,094 |
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