有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

【提出】
2022/02/24 9:14
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額3,496,962,696円
Ⅱ 負債総額2,072,019円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,494,890,677円
Ⅳ 発行済口数2,085,075,133口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6761円
(1万口当たり純資産額)(16,761円)

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