有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/01-2022/11/30)

【提出】
2023/02/21 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド
2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額10,118,430,277円
Ⅱ 負債総額6,728,852円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,111,701,425円
Ⅳ 発行済口数6,390,597,540口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5823円
(1万口当たり純資産額)(15,823円)

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