有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/01-2023/11/30)

【提出】
2024/02/26 9:20
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額18,512,867,527円
Ⅱ 負債総額10,811,597円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,502,055,930円
Ⅳ 発行済口数8,834,005,786口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0944円
(1万口当たり純資産額)(20,944円)

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