半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月19日-令和4年2月18日)

③【収益率の推移】
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)

	収益率(%)
第1期	3.7
第2期	4.9
第3期(中間期)	2.3

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友DS・年金バランス50(標準型)

	収益率(%)
第1期	5.7
第2期	8.9
第3期(中間期)	3.0

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)

	収益率(%)
第1期	7.9
第2期	12.7
第3期(中間期)	3.6

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2021年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	194,927,622,240	98.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,399,217,176	1.71
合計(純資産総額)		198,326,839,416	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,261,070,000	1.64
合計	買建	―	3,261,070,000	1.64

国内債券パッシブ・マザーファンド

2021年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	111,780,135,270	81.38
地方債証券	日本	8,539,635,250	6.22
特殊債券	日本	11,491,048,119	8.37
社債券	日本	4,453,965,000	3.24
	フランス	201,164,000	0.15
	小計	4,655,129,000	3.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	895,911,812	0.64
合計(純資産総額)		137,361,859,451	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

2021年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	220,072,919,857	66.70
	イギリス	13,351,536,143	4.05
	カナダ	11,245,801,319	3.41
	スイス	10,947,689,854	3.32
	フランス	10,384,167,146	3.15
	ドイツ	9,189,505,068	2.78
	オランダ	6,732,583,066	2.04
	アイルランド	6,212,920,965	1.88
	オーストラリア	5,995,412,927	1.82
	スウェーデン	3,562,448,080	1.08
	デンマーク	2,761,840,758	0.84
	スペイン	2,413,294,306	0.73
	香港	2,263,427,158	0.69
	イタリア	1,826,435,859	0.55
	フィンランド	1,317,436,578	0.40
	ジャージー	1,264,377,157	0.38
	シンガポール	873,407,343	0.26
	ベルギー	830,001,119	0.25
	バミューダ	749,871,885	0.23
	ノルウェー	632,353,462	0.19
	イスラエル	617,272,197	0.19
	ケイマン諸島	530,766,490	0.16
	ルクセンブルグ	344,120,121	0.10
	ニュージーランド	327,185,807	0.10
	キュラソー	228,261,896	0.07
	オーストリア	201,938,305	0.06
	ポルトガル	145,423,589	0.04
	リベリア	107,006,564	0.03
	パナマ	104,911,061	0.03
	マン島	83,376,570	0.03
	パプアニューギニア	31,756,692	0.01
	小計	315,349,449,342	95.57
投資証券	アメリカ	6,302,331,310	1.91
	オーストラリア	711,736,274	0.22
	イギリス	195,300,048	0.06
	香港	162,037,476	0.05
	フランス	155,629,602	0.05
	シンガポール	137,626,365	0.04
	カナダ	35,799,512	0.01
	小計	7,700,460,587	2.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,915,624,986	2.10
合計(純資産総額)		329,965,534,915	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,246,720,514	1.59
	買建	ドイツ	1,094,321,626	0.33
	買建	イギリス	302,164,850	0.09
	買建	オーストラリア	238,711,896	0.07
合計	買建	―	6,881,918,886	2.08

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	448,985,044	0.13
	売建	―	50,945,726	△0.01

外国債券パッシブ・マザーファンド

2021年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	71,876,780,041	44.73
	フランス	16,234,496,364	10.10
	イタリア	15,320,037,594	9.53
	ドイツ	11,769,817,461	7.33
	イギリス	10,135,762,395	6.31
	スペイン	9,597,132,559	5.97
	ベルギー	3,820,439,406	2.38
	カナダ	3,192,668,961	1.99
	オランダ	3,032,510,014	1.89
	オーストラリア	3,027,461,608	1.88
	オーストリア	2,368,030,331	1.47
	アイルランド	1,346,440,542	0.84
	メキシコ	1,149,978,591	0.72
	フィンランド	1,005,066,244	0.63
	ポーランド	925,439,203	0.58
	デンマーク	815,804,901	0.51
	マレーシア	775,612,234	0.48
	イスラエル	744,507,931	0.46
	シンガポール	709,644,096	0.44
	スウェーデン	471,961,122	0.29
	ノルウェー	397,327,234	0.25
	小計	158,716,918,832	98.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,961,476,654	1.22
合計(純資産総額)		160,678,395,486	100.00