半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年2月19日-令和5年2月20日)

③【収益率の推移】
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)

	収益率(%)
第1期	3.7
第2期	4.9
第3期	1.5
第4期(中間期)	2.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
三井住友DS・年金バランス50(標準型)

	収益率(%)
第1期	5.7
第2期	8.9
第3期	2.9
第4期(中間期)	3.9

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)

	収益率(%)
第1期	7.9
第2期	12.7
第3期	4.2
第4期(中間期)	5.3

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2022年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	212,826,926,220	99.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,055,048,521	0.96
合計(純資産総額)		214,881,974,741	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,020,860,000	0.94
合計	買建	-	2,020,860,000	0.94

国内債券パッシブ・マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	104,719,255,910	79.83
地方債証券	日本	10,219,212,900	7.79
特殊債券	日本	9,418,988,719	7.18
社債券	日本	5,849,297,300	4.46
	フランス	200,013,000	0.15
	小計	6,049,310,300	4.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	778,199,970	0.59
合計(純資産総額)		131,184,967,799	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	283,852,738,662	68.32
	イギリス	17,052,496,715	4.10
	カナダ	15,488,562,790	3.73
	スイス	13,217,487,308	3.18
	フランス	11,900,509,355	2.86
	ドイツ	8,546,163,788	2.06
	オーストラリア	8,504,207,619	2.05
	アイルランド	7,073,081,008	1.70
	オランダ	6,935,704,601	1.67
	スウェーデン	3,672,329,423	0.88
	デンマーク	3,168,385,120	0.76
	スペイン	2,760,887,126	0.66
	香港	2,555,014,075	0.61
	イタリア	1,872,472,952	0.45
	ジャージィー	1,509,810,886	0.36
	フィンランド	1,413,007,285	0.34
	シンガポール	1,324,014,188	0.32
	ノルウェー	1,021,364,281	0.25
	イスラエル	970,989,899	0.23
	ベルギー	890,205,380	0.21
	ケイマン諸島	860,993,488	0.21
	バミューダ	584,776,040	0.14
	オランダ領キュラソー	454,763,532	0.11
	ルクセンブルグ	291,126,345	0.07
	ニュージーランド	285,035,367	0.07
	ポルトガル	217,739,133	0.05
	オーストリア	182,343,830	0.04
	パナマ	94,463,681	0.02
	マン島	87,242,692	0.02
	リベリア	68,800,488	0.02
	小計	396,856,717,057	95.52
投資証券	アメリカ	8,746,855,951	2.11
	オーストラリア	903,901,533	0.22
	香港	207,448,576	0.05
	イギリス	199,459,386	0.05
	シンガポール	180,913,942	0.04
	フランス	146,715,319	0.04
	ベルギー	42,062,797	0.01
	カナダ	35,156,672	0.01
	小計	10,462,514,176	2.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,131,173,442	1.96
合計(純資産総額)		415,450,404,675	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	369,037,485	0.09
株価指数先物取引	買建	ドイツ	1,137,098,564	0.27
株価指数先物取引	買建	アメリカ	6,412,330,650	1.54
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	296,180,334	0.07
合計	買建	-	8,214,647,033	1.98

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,258,914,786	0.54

外国債券パッシブ・マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	79,043,046,696	50.91
	フランス	13,287,408,332	8.56
	イタリア	11,790,647,361	7.59
	ドイツ	9,746,517,411	6.28
	スペイン	7,691,163,791	4.95
	イギリス	7,166,677,863	4.62
	中国	3,928,495,171	2.53
	カナダ	3,276,185,667	2.11
	ベルギー	2,985,892,393	1.92
	オランダ	2,525,954,598	1.63
	オーストラリア	2,369,467,218	1.53
	オーストリア	1,881,474,707	1.21
	メキシコ	1,220,220,130	0.79
	アイルランド	1,020,976,676	0.66
	マレーシア	822,443,737	0.53
	フィンランド	754,656,647	0.49
	イスラエル	668,152,494	0.43
	ポーランド	655,289,863	0.42
	シンガポール	642,465,631	0.41
	デンマーク	561,978,115	0.36
	スウェーデン	396,153,429	0.26
	ノルウェー	321,964,250	0.21
	小計	152,757,232,180	98.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,490,522,395	1.60
合計(純資産総額)		155,247,754,575	100.00