有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年7月27日現在 | 第2期 2021年7月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,075,164 | 148,820,070 |
| 投資信託受益証券 | 3,912,476,482 | 2,739,159,892 |
| 親投資信託受益証券 | 40,546,194 | 29,726,651 |
| 未収入金 | - | 35,550,000 |
| 流動資産合計 | 4,113,097,840 | 2,953,256,613 |
| 資産合計 | 4,113,097,840 | 2,953,256,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,731,600 | 51,895,867 |
| 未払受託者報酬 | 538,312 | 448,980 |
| 未払委託者報酬 | 18,839,617 | 15,713,350 |
| 未払利息 | 324 | 366 |
| その他未払費用 | 360,803 | 295,001 |
| 流動負債合計 | 21,470,656 | 68,353,564 |
| 負債合計 | 21,470,656 | 68,353,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,479,780,000 | 1,184,070,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,611,847,184 | 1,700,833,049 |
| 元本等合計 | 4,091,627,184 | 2,884,903,049 |
| 純資産合計 | 4,091,627,184 | 2,884,903,049 |
| 負債純資産合計 | 4,113,097,840 | 2,953,256,613 |
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