有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2022年7月25日現在 | 第4期 2023年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 23,051,062 |
| コール・ローン | 58,777,054 | - |
| 投資信託受益証券 | 1,189,514,211 | 469,753,124 |
| 親投資信託受益証券 | 12,991,539 | 4,962,403 |
| 未収入金 | - | 8,710,000 |
| 流動資産合計 | 1,261,282,804 | 506,476,589 |
| 資産合計 | 1,261,282,804 | 506,476,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,633,250 | 7,855,116 |
| 未払受託者報酬 | 191,998 | 95,420 |
| 未払委託者報酬 | 6,718,970 | 3,339,575 |
| 未払利息 | 177 | - |
| その他未払費用 | 123,954 | 61,409 |
| 流動負債合計 | 12,668,349 | 11,351,520 |
| 負債合計 | 12,668,349 | 11,351,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 560,670,000 | 323,470,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 687,944,455 | 171,655,069 |
| 元本等合計 | 1,248,614,455 | 495,125,069 |
| 純資産合計 | 1,248,614,455 | 495,125,069 |
| 負債純資産合計 | 1,261,282,804 | 506,476,589 |
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