有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年7月26日現在 | 第3期 2022年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,820,070 | 58,777,054 |
| 投資信託受益証券 | 2,739,159,892 | 1,189,514,211 |
| 親投資信託受益証券 | 29,726,651 | 12,991,539 |
| 未収入金 | 35,550,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,953,256,613 | 1,261,282,804 |
| 資産合計 | 2,953,256,613 | 1,261,282,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,895,867 | 5,633,250 |
| 未払受託者報酬 | 448,980 | 191,998 |
| 未払委託者報酬 | 15,713,350 | 6,718,970 |
| 未払利息 | 366 | 177 |
| その他未払費用 | 295,001 | 123,954 |
| 流動負債合計 | 68,353,564 | 12,668,349 |
| 負債合計 | 68,353,564 | 12,668,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,184,070,000 | 560,670,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,700,833,049 | 687,944,455 |
| 元本等合計 | 2,884,903,049 | 1,248,614,455 |
| 純資産合計 | 2,884,903,049 | 1,248,614,455 |
| 負債純資産合計 | 2,953,256,613 | 1,261,282,804 |
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