純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年12月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	529	14,219,692
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	63	218,373
単位型公社債投資信託	51	177,896
合計	643	14,615,960

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,791,441	1.02
合計(純資産総額)		175,866,215	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本174,074,77498.98現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,791,4411.02合計(純資産総額)175,866,215100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	791	△65	726	60,824
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	149	△444	△295	△295
当期変動額合計	149	△444	△295	3,394
当期末残高	941	△509	431	64,219

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)

(単位:百万円)

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2020年 5月26日)345,079,173345,079,17311,03611,036第2期計算期間末(2021年 5月26日)397,986,225397,986,22511,04911,049第3期計算期間末(2022年 5月26日)410,793,724410,793,72411,17811,178第4期計算期間末(2023年 5月26日)261,947,777261,947,77712,36712,3672022年12月末日306,787,475―11,955―2023年 1月末日294,061,492―12,138―2月末日286,023,470―12,295―3月末日282,387,489―12,396―4月末日269,058,994―12,380―5月末日260,603,851―12,424―6月末日244,031,612―12,144―7月末日220,938,151―12,005―8月末日213,726,701―11,976―9月末日203,947,024―11,798―10月末日187,583,158―11,911―11月末日183,757,762―12,167―12月末日175,866,215―12,233―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	155,315,422	0.95
合計(純資産総額)		16,420,403,422	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド15,152,988,00092.28イギリス1,112,100,0006.77小計16,265,088,00099.05現金・預金・その他の資産(負債控除後)―155,315,4220.95合計(純資産総額)16,420,403,422100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年11月26日現在
負債合計	916,355
純資産の部
元本等

注記表

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