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【提出】: 2024/02/26 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2020年 5月26日)	345,079,173	345,079,173	11,036	11,036
第2期計算期間末	(2021年 5月26日)	397,986,225	397,986,225	11,049	11,049
第3期計算期間末	(2022年 5月26日)	410,793,724	410,793,724	11,178	11,178
第4期計算期間末	(2023年 5月26日)	261,947,777	261,947,777	12,367	12,367
	2022年12月末日	306,787,475	―	11,955	―
	2023年 1月末日	294,061,492	―	12,138	―
	2月末日	286,023,470	―	12,295	―
	3月末日	282,387,489	―	12,396	―
	4月末日	269,058,994	―	12,380	―
	5月末日	260,603,851	―	12,424	―
	6月末日	244,031,612	―	12,144	―
	7月末日	220,938,151	―	12,005	―
	8月末日	213,726,701	―	11,976	―
	9月末日	203,947,024	―	11,798	―
	10月末日	187,583,158	―	11,911	―
	11月末日	183,757,762	―	12,167	―
	12月末日	175,866,215	―	12,233	―

開示資料

決算

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