有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年5月27日-令和4年5月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 5月26日) | 345,079,173 | 345,079,173 | 11,036 | 11,036 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 5月26日) | 397,986,225 | 397,986,225 | 11,049 | 11,049 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 5月26日) | 410,793,724 | 410,793,724 | 11,178 | 11,178 |
| 2021年 6月末日 | 401,693,703 | ― | 11,175 | ― | |
| 7月末日 | 402,969,875 | ― | 11,185 | ― | |
| 8月末日 | 404,684,822 | ― | 11,238 | ― | |
| 9月末日 | 394,311,365 | ― | 11,077 | ― | |
| 10月末日 | 385,539,457 | ― | 10,985 | ― | |
| 11月末日 | 400,155,102 | ― | 11,509 | ― | |
| 12月末日 | 404,130,087 | ― | 11,673 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 386,078,086 | ― | 11,368 | ― | |
| 2月末日 | 381,544,757 | ― | 11,259 | ― | |
| 3月末日 | 427,063,002 | ― | 10,998 | ― | |
| 4月末日 | 417,773,800 | ― | 11,183 | ― | |
| 5月末日 | 408,456,881 | ― | 11,122 | ― | |
| 6月末日 | 409,564,294 | ― | 11,152 | ― | |
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