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【提出】: 2023/02/24 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2020年 5月26日)	345,079,173	345,079,173	11,036	11,036
第2期計算期間末	(2021年 5月26日)	397,986,225	397,986,225	11,049	11,049
第3期計算期間末	(2022年 5月26日)	410,793,724	410,793,724	11,178	11,178
	2021年12月末日	404,130,087	―	11,673	―
	2022年 1月末日	386,078,086	―	11,368	―
	2月末日	381,544,757	―	11,259	―
	3月末日	427,063,002	―	10,998	―
	4月末日	417,773,800	―	11,183	―
	5月末日	408,456,881	―	11,122	―
	6月末日	409,564,294	―	11,152	―
	7月末日	405,233,143	―	11,096	―
	8月末日	402,743,334	―	11,092	―
	9月末日	396,042,885	―	11,325	―
	10月末日	348,606,488	―	11,525	―
	11月末日	327,505,742	―	11,598	―
	12月末日	306,787,475	―	11,955	―

開示資料

決算

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