有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月27日-令和3年5月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 5月26日) | 345,079,173 | 345,079,173 | 11,036 | 11,036 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 5月26日) | 397,986,225 | 397,986,225 | 11,049 | 11,049 |
| 2020年 6月末日 | 343,241,319 | ― | 11,145 | ― | |
| 7月末日 | 332,589,802 | ― | 11,206 | ― | |
| 8月末日 | 320,256,013 | ― | 10,932 | ― | |
| 9月末日 | 321,999,844 | ― | 11,135 | ― | |
| 10月末日 | 316,952,340 | ― | 10,891 | ― | |
| 11月末日 | 387,568,139 | ― | 11,131 | ― | |
| 12月末日 | 366,099,332 | ― | 11,164 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 349,645,433 | ― | 11,016 | ― | |
| 2月末日 | 337,245,857 | ― | 10,928 | ― | |
| 3月末日 | 402,205,267 | ― | 11,023 | ― | |
| 4月末日 | 396,009,007 | ― | 10,925 | ― | |
| 5月末日 | 400,183,281 | ― | 11,060 | ― | |
| 6月末日 | 401,693,703 | ― | 11,175 | ― | |
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