有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月23日-令和2年5月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 5月26日) | 345,079,173 | 345,079,173 | 11,036 | 11,036 |
| 2019年 7月末日 | 256,024,769 | ― | 9,987 | ― | |
| 8月末日 | 261,855,705 | ― | 9,916 | ― | |
| 9月末日 | 256,558,966 | ― | 9,833 | ― | |
| 10月末日 | 250,411,670 | ― | 9,785 | ― | |
| 11月末日 | 251,638,006 | ― | 9,880 | ― | |
| 12月末日 | 237,865,741 | ― | 9,930 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 236,487,544 | ― | 10,089 | ― | |
| 2月末日 | 234,294,100 | ― | 10,207 | ― | |
| 3月末日 | 234,952,456 | ― | 10,822 | ― | |
| 4月末日 | 359,038,183 | ― | 11,398 | ― | |
| 5月末日 | 346,189,241 | ― | 11,077 | ― | |
| 6月末日 | 343,241,319 | ― | 11,145 | ― | |
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