有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/05/27-2024/05/27)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 5月26日) | 345,079,173 | 345,079,173 | 11,036 | 11,036 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 5月26日) | 397,986,225 | 397,986,225 | 11,049 | 11,049 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 5月26日) | 410,793,724 | 410,793,724 | 11,178 | 11,178 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 5月26日) | 261,947,777 | 261,947,777 | 12,367 | 12,367 |
| 第5期計算期間末 | (2024年 5月27日) | 146,856,305 | 146,856,305 | 12,236 | 12,236 |
| 2023年 6月末日 | 244,031,612 | ― | 12,144 | ― | |
| 7月末日 | 220,938,151 | ― | 12,005 | ― | |
| 8月末日 | 213,726,701 | ― | 11,976 | ― | |
| 9月末日 | 203,947,024 | ― | 11,798 | ― | |
| 10月末日 | 187,583,158 | ― | 11,911 | ― | |
| 11月末日 | 183,757,762 | ― | 12,167 | ― | |
| 12月末日 | 175,866,215 | ― | 12,233 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 166,418,644 | ― | 12,179 | ― | |
| 2月末日 | 154,339,569 | ― | 12,201 | ― | |
| 3月末日 | 154,827,010 | ― | 12,361 | ― | |
| 4月末日 | 151,302,040 | ― | 12,375 | ― | |
| 5月末日 | 147,942,565 | ― | 12,350 | ― | |
| 6月末日 | 140,876,579 | ― | 12,269 | ― | |
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